Na tela "Agenda de Lojistas", você poderá gerenciar eficientemente os seus recebíveis, verificando status e valores. Esta interface oferece uma visão analítica e detalhada de todos os recebíveis registrados. Os recebíveis podem ser gerados a partir de três tipos de movimentos financeiros: transação, que pode resultar em um a doze recebíveis, antecipação e ajuste financeiro.
No menu lateral acesse a opção Agenda de Lojistas:
Ao selecionar a opção, você será direcionado para a página principal de gerenciamento de agenda de recebíveis:
Utilize os filtros para refinar a sua busca:
Atenção:
Ao acessar a tela de Agenda de Lojistas, o filtro de Data de Liquidação é automaticamente aplicado com o valor definido como "hoje". Isso significa que serão listados apenas os recebíveis correspondentes a essa data. Se você desejar visualizar informações em outros cenários, basta remover o filtro que foi carregado automaticamente e realizar a busca conforme sua necessidade.
Após aplicar um filtro, ou mesmo sem ele, será possível exportar a listagem para o Excel. Para isso, selecione a opção Exportar e o relatório será gerado de forma assíncrona. Assim que o relatório estiver pronto para download, uma notificação será enviada, permitindo que você acesse o módulo de relatórios e faça o download para o seu diretório.
Navegue pelas abas de acordo com o movimento financeiro que deseja visualizar:
- Recebíveis referem-se a todas as parcelas de transações com previsão de liquidação na data esperada. Neste contexto, incluem-se: Débito, Pré-pago e PIX. As transações de crédito são consideradas apenas se não forem antecipadas.
- Antecipações são os recebíveis gerados a partir de antecipações.
- Ajustes referem-se a qualquer lançamento financeiro, seja a débito ou a crédito, que impacta a agenda do Estabelecimento.
Dashboards sumarizadores serão apresentados na parte superior da tela, exibindo a quantidade total de transações de acordo com o cenário, bem como o total em R$ transacionado com e sem taxas. Selecione as setas < e > para navegar no formato carrossel por outros dados segmentados. Os valores sumarizados são ajustado conforme o filtro selecionado:
Na listagem, no início de cada linha, há uma indicação colorida que representa o status da parcela. Ao passar o mouse sobre essa faixa, você poderá visualizar a descrição do status.